Finanzas
Tesorería, riesgo y pagos
Anticípate semanas a tu tesorería, controla el riesgo de clientes y paga a proveedores en una sola remesa.
Lo que incluye
Previsión de tesorería
Saldo bancario de hoy y, a partir de ahí, cobros y pagos por semana según las facturas pendientes. Muestra el punto más bajo.
Cada cliente, como paga de verdad
Los cobros se desplazan según lo que ha tardado en pagar cada cliente durante el último año.
Riesgo por cliente
Pendiente de cobro, pedidos abiertos y servido sin facturar frente al límite de cada cliente.
Bloqueo automático de entregas
Si se supera el límite, las entregas quedan retenidas. Cuando se vuelve a estar por debajo, se liberan solas.
Remesa de pagos
Propone lo que vence, aprovecha los descuentos por pronto pago y, tras revisar, genera todos los pagos de una vez.
Tolerancias de factura
Las facturas que se salen del precio o la cantidad admitidos se contabilizan, pero quedan bloqueadas para el pago con su motivo.
Lista de cierre de mes
Borradores, movimientos bancarios, recepciones sin factura, amortizaciones y revalorizaciones revisados, cada uno con un enlace para corregirlo.
Recepciones pendientes de factura
Mercancía recibida y no facturada, por antigüedad y cotejada con la contabilidad, con su asiento de regularización.
Cómo funciona
Consultar
Abre la previsión y la vista de riesgo.
Decidir
Revisa las propuestas.
Actuar
Genera los pagos y compensa las partidas antiguas.
FAQ
¿Contabiliza algo por su cuenta?
No. Los pagos y los asientos de compensación se crean como borrador para tu contable. Lo único automático es el bloqueo de entregas, y solo si lo activas.
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